根据2025年7月军工板块最新政策、基本面及技术面动态实盘配资网站论坛，结合行业催化剂和资金动向，以下为本周重点个股分类分析及核心逻辑：
一、政策驱动型：国企改革+阅兵催化
1. 中兵红箭（000519）
- 核心逻辑：兵器集团唯一弹药上市平台，受益于“十四五”收官订单释放（2025年计划营收同比增90%）+ 资产注入预期（集团证券化率仅38%，需提升至50%目标）。
- 政策叠加：智能弹药（火箭弹/导弹）需求激增，叠加培育钻石业务提供现金流支撑，一季度净利润预增128%。
- 技术面：底部放量突破，主力资金累计买入超23亿股，短期弹性显著。
2. 中船防务（600685）
- 核心逻辑：华南唯一军船基地，受益海军装备更新+军贸出口爆发（中东军舰订单），Q1净利润同比暴增1099.85%。
- 事件催化：9月3日抗战胜利80周年阅兵倒计时，船舶制造板块或受阅兵装备展示刺激。
3. 长城军工（601606）
- 核心逻辑：陆军弹药龙头，低成本弹药在俄乌冲突中验证价值，中东/北非军贸订单激增，6月资金异动反映弹药赛道热度。
- 技术面：10天8板涨停，游资主导连板行情，短期情绪强劲。
二、基本面驱动型：业绩反转+订单爆发
1. 航天彩虹（002389）
- 核心逻辑：全球无人机龙头（翼龙系列市占率超30%），中东订单增长356%，净利率提升至18%；Q1净利润预增50%+，受益中东冲突升级带来的防御装备采购潮。
- 技术面：连续3日放量上涨，突破年线压力位。
2. 中航沈飞（600760）
- 核心逻辑：歼击机唯一上市平台，歼-35量产+中东军贸意向订单超200亿元；Q1订单饱满，机构预测2025年净利润37.43亿元（同比增10.3%）。
- 技术面：股价站稳年线（45元），形成“双底”反转形态，突破50元或触发加速。
3. 紫光国微（002049）
- 核心逻辑：特种集成电路龙头，国产替代加速（FPGA芯片），应用于导弹制导、卫星通信；Q1业绩增速向好，受益军贸出口配套需求。
- 资金面：北向资金6月净买入军工股超50亿，外资加仓明显。
⚡ 三、技术面驱动型：突破形态+资金共振
1. 北方导航（600435）
- 核心逻辑：导弹制导系统核心供应商，适配东风-17高超音速导弹；技术面5月7日涨停突破压力位，成交额25亿元，RSI升至70但仍处强势区间。
- 事件催化：若中东冲突升级，导弹消耗类标的弹性最大。
2. 晨曦航空（300581）
- 核心逻辑：军用惯性导航“神经中枢”，适配无人机及导弹；小市值高弹性（流通市值63亿），游资频繁介入，技术面低位放量突破。
- 政策联动：低空经济政策支持无人机物流/侦察应用，业务拓展至民用领域。
3. 中无人机（688297）
- 核心逻辑：翼龙系列无人机制造商，订单同比增50%，单价提升至1.5亿元/架（毛利率45%）；技术面MACD金叉，突破前高压力位。
短、中、长持有的一些建议
- 激进派：聚焦连板龙头（长城军工、中船应急）及次新军工，利用事件催化（阅兵、冲突升级）快进快出。
- 稳健派：配置军工ETF（512810）或核心资产（中航沈飞、紫光国微），分散个股波动风险。
- 埋伏方向：低位重组预期标的（如中兵红箭、中光学），博弈国企改革收官年资产注入。
[赞]重要提示：本文不构成任何投资建议、承诺或引导。文中涉及对行业、公司的评论仅为股市探讨。投资有风险，入市需谨慎！
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